日久見人心

標題：泰偉公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀 行融資額度使用情形

日期：2025-02-14

股票代號：3064

公司名稱：泰偉

發言時間：2025-02-14 17:01:00

說明：
1.事實發生日:114/02/14
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 114年02月 114年03月 114年04月
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期初金額 68,803 66,373 65,334
現金流入 7,356 7,428 7,819
現金流出 9,786 8,467 9,367
期末現金 66,373 65,334 63,786

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 0 0 0
中長期借款 180,000 180,000 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無